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| NICE신용평가, ‘포스코건설’에 대한 마켓코멘트 발표 |
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| 2016년 잠정실적 점검과 향후 모니터링 계획’에 대해 의견 제시 |
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한국에너지절약신문 
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NICE신용평가는 2월 3일 ‘포스코건설 2016년 잠정실적 점검과 향후 모니터링 계획’에 대해 마켓코멘트를 발표했다.
1월 25일 포스코 기업설명회(IR)를 통해 포스코건설의 2016년 잠정실적이 공개됐다. 이번 발표에 따르면 포스코건설은 연결재무제표 기준 2016년 매출액 7조 342억원, 영업이익 -6,178억원, 당기순이익 -7,870억원으로 전년 대비 매출액이 -21.5% 감소하고 대규모 영업손실 및 당기순손실을 시현하며 적자로 전환했다.
대규모 당기순손실 인식으로 포스코건설의 재무안정성 지표도 저하됐다. 자기자본 감소로 부채비율은 2015년말 142.9%에서 2016년말 203.1%로 상승했다. 또한 원가투입 확대 및 운전자금 부담 증가로 순차입금이 2015년말 -1,961억원에서 2016년말 7,292억원으로 9,253억원 증가하며 차입금의존도도 2015년말 15.5%에서 2016년말 22.3%으로 상승했다.
2016년 대규모 손실인식은 인력 구조조정 등 일시적/비경상적 요인이 손익에 부정적인 영향을 미친 경우도 있다. 그러나 상당부분 진행 중인 해외 프로젝트의 원가율 재조정이 주요 원인으로 작용하고 있어 향후 업황 회복 여부에 따라 추가적인 손실 발생가능성이 상존하고 있다.
포스코건설은 2016년 회계감사 시 보수적인 회계감사기준을 적용해 공사손실충당금을 계상함에 따라 관련 프로젝트의 추가 손실 가능성은 낮은 것으로 제시하고 있다.
그러나 브라질 CSP 제철소 프로젝트의 지체상환금(Liquidated Damage, L/D) 협상이 여전히 진행 중이다. 사우디 아람코 황이송설비, 아부다비 담수, 라오스 남릭 등 주요 손실현장의 공사진행율도 30~70%로 낮은 수준에 머물고 있어 공사 진행 상황 및 원가율 추이에 대한 면밀한 검토한 필요한 상황이다.
또한 송도개발사업 관련 우발채무 현실화 위험과 해운대 엘시티 복합사업, 고양관광문화단지(한류월드) 주상복합, 여의도 파크원 등 2015년 하반기 이후 확대된 민간개발사업 잠재 위험도 주요 모니터링 대상이다.
2016년 4분기 포스코건설의 대규모 손실 인식 규모는 NICE신용평가가 회사의 신용등급 평정 시 예상했던 범위를 상회하는 수준으로, 포스코건설의 신용도에 부정적인 요인으로 판단된다.
대규모 손실발생으로 2016년 말 포스코건설의 별도재무제표 기준 부채비율이 145.0%로 상승해 부채비율 하향 트리거 지표에 근접한 가운데 2016년 3분기, 4분기 영업현금흐름/총차입금 지표가 각각 -88.4%, -97.5%로 2분기 연속 영업현금흐름/총차입금이 마이너스(-)를 지속해 영업현금흐름/총차입금 하향 트리거 지표를 저촉한 상황이다.
NICE신용평가는 잠정 실적에서 나타난 대규모 손실의 발생원인을 상세하게 검토하고 해외 프로젝트로부터의 추가적인 손실 발생가능성, 진행 민간건축 프로젝트의 사업위험 변화 및 계열관련 부담 추이, 회사의 재무구조 개선 계획 등을 중점적으로 모니터링해 포스코건설의 신용등급에 반영할 계획이다.
NICE신용평가는 1986년 9월 한국신용정보로 설립된 이래 국내 금융 및 자본시장에서 가장 신뢰받고 영향력 있는 신용평가사로 새롭게 도약하고 있다. 현재 일반기업 및 금융회사 신용평가, SF신용평가, 사업성평가, 가치평가, 정부신용평가 등의 사업을 영위하고 있다.
/박소원 기자
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| 기사입력: 2017/02/22 [08:53] 최종편집: ⓒ 한국에너지절약신문 |
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